訊息公布欄

台灣自來水公司徵求承作107年度中長期借款公告

內容: 一、本公司因「辦理107年度固定資產建設改良擴充計畫」及週轉需要,本年度擬辦理中長期借款,額度新台幣333億元,公開徵求借款往來之金融機構。
二、有關承貸事宜如下
(一)借款期間、撥款期限、付息及償還本金方式
1.借款期間:自每筆貸款動撥日起算,分三年(含還本寬限期1年)、五年(含還本寬限期2年)及七年(含還本寬限期2年)
2.動撥額度期限:自簽約日起二年有效。
3.借款計息方式
(1)借款計息依貸放當月第一個營業日臺灣集中保管結算所公告90天期TAIBIR 02歷史次級買賣利率報價定盤利率加(減)%計息,並每季(1,4,7,10月)第一個營業日機動調整。
(2)借款之繳息還本以每三個月為一期,並以繳付月之月底日為繳息日。倘繳息還本日適逢例假日(不可抗力因素除外),以前一營業日為繳款日。
4.本公司得依預算辦理及財務調度情形,調整簽約額度並採一次或分次撥貸。
(二)經遴選之金融機構,由本公司以函文通知簽約(貸款合約書範本詳附件)。
(三)報價截止日期:本(107)年9月28日(郵戳為憑)
請填妥貸款報價單(電子檔下載請至本公司網址:www.water.gov.tw/訊息公布欄)並密封,掛號寄送本公司財務處(承辦人王玉芝),且於信封註明「參加中長期借款報價」。
三、本案連絡人:財務處理財組王管理師玉芝,電話(04)22244191 分機452

  • 發布單位:財務處理財組
  • 最後異動時間:2018-08-07 09:14:00
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