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台灣自來水公司徵求承作108年度短期週轉貸款公告

  • 日期:2018-09-17

一、主旨:本公司公開徵選108年度短期週轉貸款之往來金融機構。
二、公告事項:
(一)貸款條件:
1.額度:依各金融機構可提供之簽約額度。
2.期限:一年(108/1/1~108/12/31),合約期限內得循環動用,隨借隨還。
3.計息方式:
(1)以動撥當月第一個營業日臺灣集中保管結算所公告30天期TAIBIR 02歷史次級買賣利率報價定盤利率加(減) %按月機動計息;於參與第二次競標時,按得標利率固定計息。(適用銀行業)
(2)以動撥時商業本票初級市場行情議價固定計息;於參與第二次競標時,按得標利率固定計息。(適用票券業)
4.還款方式:到期一次清償本息。
(二)動撥方式:
1.本公司短期融資採二次競標模式:第一次競標係透過上網廣徵各金融機構,依各金融機構所報之額度、利率計算方式,擇優與其簽訂一年期短期週轉貸款合約;俟年度中,逢需要資金時,視資金缺口通知已簽約之金融機構,辦理第二次競標,本公司依第二次競標報價之固定利率,自利率最低者逐級選取至所需資金額滿為止。
2.前揭年度中如逢臨時或緊急性之資金需求時,本公司得由已簽約之金融機構中擇選申請動撥,並採隨借隨還方式辦理。
3.本案參加金融機構如為票券公司者,於參與第二次競標時,利率報價應以總成本(內含各手續費及服務費等)報價。
(三)報價截止時間:請填妥貸款意願書(如附件),於本(107)年10月25日前(郵戳為憑),以郵寄方式寄送本公司財務處(地址:台中市北區雙十路二段2之1號),信封請註明「參加短期週轉貸款」字樣 。
(四)本案連絡人:財務處管理師王玉芝,電話(04)22244191 分機452

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  • 更新日期:2018-09-17 11:07:00
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