<報表名稱>固定資產建設改良擴充執行情形明細表
<年度>115
<月份>06
<基金>台灣自來水股份有限公司
<單位>新臺幣元
1
1
1
10
<計畫名稱>專案計畫
<以前年度保留數>1841348116.00
<本年度法定預算數>17026839000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>6478684593.00
<實支數>2721393989.00
<應付未付數>2872599598.00
<差異或落後原因>
<改進措施>
<備註>
<科目編號>
2
2
1
10
<計畫名稱>繼續計畫
<以前年度保留數>1841348116.00
<本年度法定預算數>16962919000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>6478684593.00
<實支數>2721393989.00
<應付未付數>2872599598.00
<差異或落後原因>
<改進措施>
<備註>
<科目編號>
3
3
1
10
<計畫名稱>降低漏水率計畫(102至113年)
<以前年度保留數>94411737.00
<本年度法定預算數>0
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>50358000.00
<實支數>2038075.00
<應付未付數>11000000.00
<差異或落後原因>北工處辦理「板橋區南雅南路PSCP管線更生統包工程」：因7至8號井管線試水失敗，於115年6月5日本公司專案檢討後，承商將更換協力廠商並進行7至8號井內襯材料更換，惟材料生產需耗時3個月，故先行回填第二段各工作坑，以恢復第二段正常通車，後續先進行第三段開挖，目前第三段挖掘許可已申請完成，並已邀請10號井相關管線單位現勘完成，預計7月底前進行開挖作業。
<改進措施>督促執行單位積極辦理各階段作業，並定期辦理估驗計價事宜，以加速執行率。
<備註>
<科目編號>
4
3
1
10
<計畫名稱>鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程
<以前年度保留數>0
<本年度法定預算數>2727890000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>850180000.00
<實支數>161129974.00
<應付未付數>898222400.00
<差異或落後原因>因趕辦施工並提列已施作之應付未付數致執行數超前。
<改進措施>
<備註>
<科目編號>
5
3
1
10
<計畫名稱>南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)
<以前年度保留數>24621000.00
<本年度法定預算數>0
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>24621000.00
<實支數>12565228.00
<應付未付數>0
<差異或落後原因>本計畫「南化複線-南化至左鎮送水管(二)段-送水管」已於115年3月12日報竣，尚須支付工程管理費及補繳環保規費等，俟驗收合格後即可向環保單位申請補繳後即可辦理竣工結算書。
<改進措施>1.本計畫預計115年10月底可結束。 2.截至6月底累計提列節餘數8,960,000元，執行率可達87.43%。
<備註>
<科目編號>
6
3
1
10
<計畫名稱>曾文南化聯通管工程計畫
<以前年度保留數>2800000.00
<本年度法定預算數>0
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>2800000.00
<實支數>156892.00
<應付未付數>0
<差異或落後原因>本計畫「南化複線-南化至左鎮送水管(二)-聯通管」已於115年3月12日報竣，尚須支付工程管理費及補繳環保規費等，俟驗收合格後即可向環保單位申請補繳後即可辦理竣工結算書。
<改進措施>1.本計畫預計115年10月底可結束。 2.截至6月底累計提列節餘數2,250,000元，執行率可達85.96%。
<備註>
<科目編號>
7
3
1
10
<計畫名稱>台南山上淨水場供水系統改善工程計畫
<以前年度保留數>15378000.00
<本年度法定預算數>0
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>15378000.00
<實支數>190236.00
<應付未付數>0
<差異或落後原因>計畫工項皆已完成，尚待變更設計議價後報竣，方可支付廠商尾款，以致執行數落後。
<改進措施>1.「山上淨水場更新改善工程」預計115年8月底報竣工，整體計畫預計115年10月底可結束。 2.截至6月底累計提列節餘數12,900,000元，執行率可達85.12%。
<備註>
<科目編號>
8
3
1
10
<計畫名稱>老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)
<以前年度保留數>1179544.00
<本年度法定預算數>0
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>1179544.00
<實支數>230864.00
<應付未付數>0
<差異或落後原因>伯爵山莊社區已通知廠商估驗至今未提供資料，刻正持續催辦中。本社區工程原訂6/10報峻，因道路破損已於6/23改善完成，並請監造單位及廠商修正竣工日期後儘速辦理初驗。
<改進措施>追蹤主管機關辦理進度。
<備註>
<科目編號>
9
3
1
10
<計畫名稱>備援調度幹管工程計畫
<以前年度保留數>1005599163.00
<本年度法定預算數>3199900000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>2041229000.00
<實支數>612266007.00
<應付未付數>673391880.00
<差異或落後原因>十二區辦理「樹林區中正路及大安路管線工程」工區與捷運工程重疊，需相互配合輪流施作，預計115年11月方能進場施工，故本工程需俟捷運同意進場後才能提高執行率。 北工處辦理「大湳系統送龜山林口複線工程(三)」因潛盾機頭6月份才維修好面盤, 故可鑽掘前進的長度也不多。 南工處辦理「東港溪至鳳山水庫新園段導水管工程(二)-1」因明挖段須依公路局規定分段申挖，並配合連續假期停工回復路面，且管線埋設路段地下水豐沛，增加施工難度，造成工程施工進度無法如預期。
<改進措施>十二區將持續與捷運局協商，爭取提早進場施工。 北工處部分，潛盾機頭維修已完成將持續趕辦潛盾施工進度。 南工處施工面請監造單位督促承商加緊趕工，路證申請部分，經與路權單位洽商後，已同意配合盡速核准挖路許可證，以利加速進場施工時程。
<備註>
<科目編號>
10
3
1
10
<計畫名稱>加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪二期暨抗旱2.0強化及改善
<以前年度保留數>20040049.00
<本年度法定預算數>0
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>13340049.00
<實支數>2079228.00
<應付未付數>0
<差異或落後原因>計畫工項皆已完成並報竣，目前初驗完成，7/7號辦理驗收，待驗收完成後方可支付廠商尾款，以致執行數落後。
<改進措施>俟廠商請領尾款後即可提高執行率。
<備註>
<科目編號>
11
3
1
10
<計畫名稱>大安大甲溪聯通管工程計畫
<以前年度保留數>0
<本年度法定預算數>262364000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>118064000.00
<實支數>100013074.00
<應付未付數>0
<差異或落後原因>
<改進措施>
<備註>
<科目編號>
12
3
1
10
<計畫名稱>臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫
<以前年度保留數>295000000.00
<本年度法定預算數>924800000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>300000000.00
<實支數>170727861.00
<應付未付數>10074000.00
<差異或落後原因>烏日至彰化送水管因改線至烏溪高灘地施作，尚未取得水利署河川公地許可，故施工執行數稍有落後。
<改進措施>將督促承商盡快完成河川公地及穿堤計畫申請，以利進場施作，提升執行率。
<備註>
<科目編號>
13
3
1
10
<計畫名稱>伏流水開發工程計畫第二期
<以前年度保留數>0
<本年度法定預算數>74000000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>74000000.00
<實支數>1867774.00
<應付未付數>16000000.00
<差異或落後原因>各項工程承攬商未依實際進度辦理估驗計價，另本計畫尚有約新臺幣3,000萬元結餘數，現正加速辦理福田淨水場第二期擴場用地價購前置作業，俾利儘速完成預算成立程序。
<改進措施>本案預計於115年底完工，已成立預算部分將持續督促各承攬廠商依工程進度按月辦理估驗計價，並請各監造單位覈實提報應付未付數，以提升預算執行率。
<備註>
<科目編號>
14
3
1
10
<計畫名稱>林莊淨水場重建工程計畫
<以前年度保留數>103990000.00
<本年度法定預算數>0
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>12000000.00
<實支數>5913650.00
<應付未付數>33000000.00
<差異或落後原因>為配合地方供水需求，本計畫趕辦提前出水，部分工項提前施作，導致執行率偏高。
<改進措施>
<備註>
<科目編號>
15
3
1
10
<計畫名稱>豐原一場一、二期淨水設施更新工程
<以前年度保留數>0
<本年度法定預算數>32065000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>0
<實支數>969096.00
<應付未付數>0
<差異或落後原因>因台中市政府都委會審議完成，給付委外都變廠商款項及零星雜費，致執行數超前。
<改進措施>
<備註>
<科目編號>
16
3
1
10
<計畫名稱>三重及蘆洲區域供水管網改善工程計畫(第一階段)
<以前年度保留數>0
<本年度法定預算數>50000000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>1714000.00
<實支數>2771281.00
<應付未付數>0
<差異或落後原因>「泰山捷運公園加壓站及水量調度幹管支線設計委託技術服務」案招標文件設計費原預計于7月支付100萬，提前於6月底支付完成，故執行數較預期超前。
<改進措施>
<備註>
<科目編號>
17
3
1
10
<計畫名稱>降低漏水率計畫(114至121年)
<以前年度保留數>30000000.00
<本年度法定預算數>6845000000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>2090960000.00
<實支數>1329947632.00
<應付未付數>983092490.00
<差異或落後原因>
<改進措施>
<備註>
<科目編號>
18
3
1
10
<計畫名稱>無自來水地區供水改善計畫第五期－自來水延管工程
<以前年度保留數>203832875.00
<本年度法定預算數>1545000000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>699532000.00
<實支數>289691713.00
<應付未付數>245388828.00
<差異或落後原因>本計畫自4月起持續運用節餘款增核新案，相關工程尚待民眾預繳、發包或交付管線單價採購契約承商施作、路權申請等施工前置作業，致進度較預期落後。
<改進措施>將持續召開會議督促執行單位趕辦。
<備註>
<科目編號>
19
3
1
10
<計畫名稱>老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫第二期(114-117年)
<以前年度保留數>0
<本年度法定預算數>41700000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>19000000.00
<實支數>463128.00
<應付未付數>2430000.00
<差異或落後原因>1.山海觀社區6/24舉辦說明會，討論非自來水設備阻礙施工，已請社區釐清拆除權責，已與社區說明供給材料交期，並請社區於期間內解決既有設施佔用問題。 2.馥記山莊土建機電案第二次開標無廠商投標，已請本公司北工處協助修正單價或工項，提高廠商投標意願。
<改進措施>總管理處每月召開管控會議，持續督辦施工進度。
<備註>
<科目編號>
20
3
1
10
<計畫名稱>南臺中淨水場供水工程計畫
<以前年度保留數>35393373.00
<本年度法定預算數>977200000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>21227000.00
<實支數>27544262.00
<應付未付數>0
<差異或落後原因>本計畫因南臺中淨水場送水管工程-農試所宿舍段及南臺中淨水場送水管線工程(共四標)積極辦理，致執行數超前。
<改進措施>
<備註>
<科目編號>
21
3
1
10
<計畫名稱>彰雲工業水井用水戶辦理自來水供水管線工程
<以前年度保留數>0
<本年度法定預算數>92000000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>42000000.00
<實支數>237053.00
<應付未付數>0
<差異或落後原因>1.本年度預定辦理延管工程之工業用水戶，其管線設計及工程預算本公司均已完成。 2.惟因本工程須配合工業用水戶提出轉用自來水需求，並完成新裝申請及繳納相關費用後，始得辦理後續工程發包及施工。然部分工業用水戶尚未完成新裝申請，致工程無法依原定期程辦理，影響整體執行進度。 3.另依據本核定計畫，道路開挖比照「無自來水地區供水改善計畫」，由路權單位免收路修費，路面刨舖恢復寬度以2.2公尺為限，然而實務上，大部分路權單位未同意此作法，並要求本公司採全路幅刨除加封修復辦理，致工程無法進場施作，影響整體執行進度。
<改進措施>總處已每月定期召開工程進度檢討會，追蹤區處工業用水戶新裝申請辦理情形，並督導工程執行進度；另每季邀集縣（市）政府及相關路權管理機關召開協商會議，加強溝通協調，以協助排除工程執行障礙，俾利工程順利推動。
<備註>
<科目編號>
22
3
1
10
<計畫名稱>石門水庫至新竹聯通管工程計畫
<以前年度保留數>9102375.00
<本年度法定預算數>191000000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>101102000.00
<實支數>590961.00
<應付未付數>0
<差異或落後原因>1.「關西淨水場備援管線」因用電部分由台電公司辦理，115年5月6日始用電申請完成，5月8日竣工。 2.本公司委託北水分署辦理自來水管線工程事宜，因尚未與該分署簽訂代辦契約，致執行率偏低。
<改進措施>1.「關西淨水場備援管線」預計於115年7月3日驗收、115年7月17日前結算竣工尾款。 2.委託北水分署辦理之工程，當計畫進度達50%撥付1.91億，三區處預算書於115年6月22日函報總處總處於115年7月2日核定；另代辦契約於115年6月30日函請北水分署用印。
<備註>
<科目編號>
23
2
1
10
<計畫名稱>新興計畫
<以前年度保留數>0
<本年度法定預算數>63920000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>0
<實支數>0
<應付未付數>0
<差異或落後原因>
<改進措施>
<備註>
<科目編號>
24
3
1
10
<計畫名稱>關西淨水場及新埔配水中心改善工程計畫
<以前年度保留數>0
<本年度法定預算數>63920000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>0
<實支數>0
<應付未付數>0
<差異或落後原因>
<改進措施>
<備註>
<科目編號>
25
1
1
20
<計畫名稱>一般建築及設備計畫
<以前年度保留數>0
<本年度法定預算數>7394861000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>3400314702.00
<實支數>3044844065.00
<應付未付數>862799825.00
<差異或落後原因>
<改進措施>
<備註>
<科目編號>
26
2
1
20
<計畫名稱>一次性項目
<以前年度保留數>0
<本年度法定預算數>7394861000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>3400314702.00
<實支數>3044844065.00
<應付未付數>862799825.00
<差異或落後原因>
<改進措施>
<備註>
<科目編號>
27
3
1
20
<計畫名稱>土地
<以前年度保留數>0
<本年度法定預算數>41168000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>-21227680.00
<累計預算分配數>893000.00
<實支數>6440080.00
<應付未付數>0
<差異或落後原因>礁溪高地供水改善工程購地進度順利，致執行數較預期超前。
<改進措施>
<備註>
<科目編號>1401
28
3
1
20
<計畫名稱>土地改良物
<以前年度保留數>0
<本年度法定預算數>185575000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>34685067.00
<累計預算分配數>83174430.00
<實支數>21180589.00
<應付未付數>2110134.00
<差異或落後原因>淨水場、清水池之道路圍牆、擋土及排水工程進度緩慢，致執行數較預期落後。
<改進措施>將積極辦理相關作業進度，並督促執行單位加強趕辦。
<備註>
<科目編號>1402
29
3
1
20
<計畫名稱>房屋及建築
<以前年度保留數>0
<本年度法定預算數>1531827000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>-40804013.00
<累計預算分配數>630689492.00
<實支數>774758530.00
<應付未付數>13692000.00
<差異或落後原因>係因支付「台灣自來水股份有限公司辦公園區興建工程」工程款，致執行數超前。
<改進措施>
<備註>
<科目編號>1403
30
3
1
20
<計畫名稱>機械及設備
<以前年度保留數>0
<本年度法定預算數>5357914000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>9700479.00
<累計預算分配數>2538433250.00
<實支數>2167408652.00
<應付未付數>844651691.00
<差異或落後原因>
<改進措施>
<備註>
<科目編號>1404
31
3
1
20
<計畫名稱>交通及運輸設備
<以前年度保留數>0
<本年度法定預算數>103191000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>24524030.00
<累計預算分配數>66253750.00
<實支數>43585085.00
<應付未付數>2346000.00
<差異或落後原因>部分小型貨車尚未完成驗收付款，致執行數較預期落後。
<改進措施>將積極辦理相關作業進度，並督促執行單位加強趕辦。
<備註>
<科目編號>1405
32
3
1
20
<計畫名稱>什項設備
<以前年度保留數>0
<本年度法定預算數>175186000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>-6877883.00
<累計預算分配數>80870780.00
<實支數>31471129.00
<應付未付數>0
<差異或落後原因>係因台灣自來水股份有限公司辦公園區興建工程-新建工程及原總管理處整建工程之室內裝修工程，需配合主體工程進度進場施作，預計9月底進場施工，致執行數較預期落後。
<改進措施>將積極辦理相關作業進度，並督促執行單位加強趕辦。
<備註>
<科目編號>1406
33
9
1
30
<計畫名稱>總計
<以前年度保留數>1841348116.00
<本年度法定預算數>24421700000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>9878999295.00
<實支數>5766238054.00
<應付未付數>3735399423.00
<差異或落後原因>
<改進措施>
<備註>
<科目編號>
34
1
1
40
<計畫名稱>不動產、廠房及設備
<以前年度保留數>1841348116.00
<本年度法定預算數>24421700000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>9878999295.00
<實支數>5766238054.00
<應付未付數>3735399423.00
<差異或落後原因>
<改進措施>
<備註>
<科目編號>14
35
2
1
40
<計畫名稱>土地
<以前年度保留數>0
<本年度法定預算數>211238000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>-96637680.00
<累計預算分配數>893000.00
<實支數>6577841.00
<應付未付數>0
<差異或落後原因>
<改進措施>
<備註>
<科目編號>1401
36
2
1
40
<計畫名稱>土地改良物
<以前年度保留數>27740962.00
<本年度法定預算數>185575000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>263751067.00
<累計預算分配數>91174430.00
<實支數>30622754.00
<應付未付數>36667969.00
<差異或落後原因>
<改進措施>
<備註>
<科目編號>1402
37
2
1
40
<計畫名稱>房屋及建築
<以前年度保留數>0
<本年度法定預算數>1855717000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>-196494013.00
<累計預算分配數>630689492.00
<實支數>786909647.00
<應付未付數>40734565.00
<差異或落後原因>
<改進措施>
<備註>
<科目編號>1403
38
2
1
40
<計畫名稱>機械及設備
<以前年度保留數>1813607154.00
<本年度法定預算數>21890793000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>-3265521.00
<累計預算分配數>9009117843.00
<實支數>4867071598.00
<應付未付數>3655650889.00
<差異或落後原因>
<改進措施>
<備註>
<科目編號>1404
39
2
1
40
<計畫名稱>交通及運輸設備
<以前年度保留數>0
<本年度法定預算數>103191000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>29524030.00
<累計預算分配數>66253750.00
<實支數>43585085.00
<應付未付數>2346000.00
<差異或落後原因>
<改進措施>
<備註>
<科目編號>1405
40
2
1
40
<計畫名稱>什項設備及其他
<以前年度保留數>0
<本年度法定預算數>175186000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>3122117.00
<累計預算分配數>80870780.00
<實支數>31471129.00
<應付未付數>0
<差異或落後原因>
<改進措施>
<備註>
<科目編號>1406
41
9
1
50
<計畫名稱>總計
<以前年度保留數>1841348116.00
<本年度法定預算數>24421700000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>9878999295.00
<實支數>5766238054.00
<應付未付數>3735399423.00
<差異或落後原因>
<改進措施>
<備註>
<科目編號>
本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。