<報表名稱>固定資產建設改良擴充執行情形明細表
<年度>115
<月份>04
<基金>台灣自來水股份有限公司
<單位>新臺幣元
1
1
1
10
<計畫名稱>專案計畫
<以前年度保留數>1841348116.00
<本年度法定預算數>17026839000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>2846254000.00
<實支數>1332188732.00
<應付未付數>1898931397.00
<差異或落後原因>
<改進措施>
<備註>
<科目編號>
2
2
1
10
<計畫名稱>繼續計畫
<以前年度保留數>1841348116.00
<本年度法定預算數>16962919000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>2846254000.00
<實支數>1332188732.00
<應付未付數>1898931397.00
<差異或落後原因>
<改進措施>
<備註>
<科目編號>
3
3
1
10
<計畫名稱>降低漏水率計畫(102至113年)
<以前年度保留數>94411737.00
<本年度法定預算數>0
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>20500000.00
<實支數>982139.00
<應付未付數>11000000.00
<差異或落後原因>北工處辦理「板橋區南雅南路PSCP管線更生統包工程」，因7至8號井管線承商試水作業技術問題延誤，另新設5-1號井全面開挖後需3個管線單位配合改管，致整體執行數較預期落後，預計5月底前完成更生作業，屆時可提升執行率。
<改進措施>督促執行單位積極辦理各階段作業，並定期辦理估驗計價事宜，以加速執行率。
<備註>
<科目編號>
4
3
1
10
<計畫名稱>鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程
<以前年度保留數>0
<本年度法定預算數>2727890000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>405720000.00
<實支數>83248065.00
<應付未付數>560986827.00
<差異或落後原因>因趕辦施工並提列已施作之應付未付數致執行數超前。
<改進措施>
<備註>
<科目編號>
5
3
1
10
<計畫名稱>南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)
<以前年度保留數>24621000.00
<本年度法定預算數>0
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>12670000.00
<實支數>9807919.00
<應付未付數>0
<差異或落後原因>本計畫「南化複線-南化至左鎮送水管(二)段-送水管」已於115年3月12日報竣，尚須支付工程管理費及補繳環保規費等，俟驗收合格後即可向環保單位申請補繳後即可辦理竣工結算書。
<改進措施>1.本計畫預計115年8月底可結束。 2.截至4月底累計提列節餘數3,000,000元，執行率可達101.09%。
<備註>
<科目編號>
6
3
1
10
<計畫名稱>曾文南化聯通管工程計畫
<以前年度保留數>2800000.00
<本年度法定預算數>0
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>280000.00
<實支數>149825.00
<應付未付數>0
<差異或落後原因>本計畫「南化複線-南化至左鎮送水管(二)-聯通管」已於115年3月12日報竣，尚須支付工程管理費及補繳環保規費等，俟驗收合格後即可向環保單位申請補繳後即可辦理竣工結算書。
<改進措施>1.本計畫預計115年8月底可結束。 2.截至4月底累計提列節餘數150,000元，執行率可達107.08%。
<備註>
<科目編號>
7
3
1
10
<計畫名稱>台南山上淨水場供水系統改善工程計畫
<以前年度保留數>15378000.00
<本年度法定預算數>0
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>1000000.00
<實支數>143438.00
<應付未付數>0
<差異或落後原因>計畫工項皆已完成，尚待變更設計議價後報竣，方可支付廠商尾款，以致執行數落後。
<改進措施>1.「山上淨水場更新改善工程」預計115年6月底報竣工，整體計畫預計115年10月底可結束。 2.截至4月底累計提列節餘數900,000元，執行率可達104.34%。
<備註>
<科目編號>
8
3
1
10
<計畫名稱>老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)
<以前年度保留數>1179544.00
<本年度法定預算數>0
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>600000.00
<實支數>107752.00
<應付未付數>0
<差異或落後原因>台電公司剛完成外線施工部分，另伯爵山莊社區加壓站用地為國有地須辦理用地變更，審查資料已送至主管機關，目前審查中。
<改進措施>追蹤主管機關辦理進度。
<備註>
<科目編號>
9
3
1
10
<計畫名稱>備援調度幹管工程計畫
<以前年度保留數>1005599163.00
<本年度法定預算數>3199900000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>863651000.00
<實支數>220971748.00
<應付未付數>728916742.00
<差異或落後原因>
<改進措施>
<備註>
<科目編號>
10
3
1
10
<計畫名稱>加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪二期暨抗旱2.0強化及改善
<以前年度保留數>20040049.00
<本年度法定預算數>0
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>3750000.00
<實支數>1659680.00
<應付未付數>0
<差異或落後原因>計畫工項皆已完成，變更設計議價已完成並辦理報竣，目前辦理修正預算及初驗中，待修正完成後方可支付廠商尾款，以致執行數落後。
<改進措施>俟廠商請領尾款後即可提高執行率。
<備註>
<科目編號>
11
3
1
10
<計畫名稱>大安大甲溪聯通管工程計畫
<以前年度保留數>0
<本年度法定預算數>262364000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>37800000.00
<實支數>74371332.00
<應付未付數>0
<差異或落後原因>本計畫因后里第一淨水場北側鯉魚潭第二原水管工程及后里第一淨水場南側大甲溪輸水管工程積極辦理，致執行數超前。
<改進措施>
<備註>
<科目編號>
12
3
1
10
<計畫名稱>臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫
<以前年度保留數>295000000.00
<本年度法定預算數>924800000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>100000000.00
<實支數>108309061.00
<應付未付數>11800000.00
<差異或落後原因>114年保留至115年執行案件，均持續趕辦估驗及領料作業，致執行數較預期超前。
<改進措施>
<備註>
<科目編號>
13
3
1
10
<計畫名稱>伏流水開發工程計畫第二期
<以前年度保留數>0
<本年度法定預算數>74000000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>30000000.00
<實支數>470323.00
<應付未付數>12000000.00
<差異或落後原因>各項工程承攬商未依實際進度辦理估驗計價。
<改進措施>督促各承攬商按月辦理估驗計價，並請各監造單位依實際進度提報應付未付數，以符實際執行率。
<備註>
<科目編號>
14
3
1
10
<計畫名稱>林莊淨水場重建工程計畫
<以前年度保留數>103990000.00
<本年度法定預算數>0
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>3000000.00
<實支數>5265635.00
<應付未付數>20000000.00
<差異或落後原因>為配合地方供水需求，本計畫趕辦提前出水，部分工項提前施作，導致執行率偏高。
<改進措施>
<備註>
<科目編號>
15
3
1
10
<計畫名稱>豐原一場一、二期淨水設施更新工程
<以前年度保留數>0
<本年度法定預算數>32065000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>0
<實支數>899109.00
<應付未付數>0
<差異或落後原因>因台中市政府都委會審議完成，給付委外都變廠商款項及零星雜費，致執行數超前。
<改進措施>
<備註>
<科目編號>
16
3
1
10
<計畫名稱>三重及蘆洲區域供水管網改善工程計畫(第一階段)
<以前年度保留數>0
<本年度法定預算數>50000000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>1226000.00
<實支數>1679930.00
<應付未付數>0
<差異或落後原因>「水量調度幹管支線潛盾統包工程」開工繳納空汙費致執行數較預期超前。
<改進措施>
<備註>
<科目編號>
17
3
1
10
<計畫名稱>降低漏水率計畫(114至121年)
<以前年度保留數>30000000.00
<本年度法定預算數>6845000000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>1121550000.00
<實支數>683121368.00
<應付未付數>492678100.00
<差異或落後原因>
<改進措施>
<備註>
<科目編號>
18
3
1
10
<計畫名稱>無自來水地區供水改善計畫第五期－自來水延管工程
<以前年度保留數>203832875.00
<本年度法定預算數>1545000000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>174881000.00
<實支數>132204267.00
<應付未付數>61549728.00
<差異或落後原因>
<改進措施>
<備註>
<科目編號>
19
3
1
10
<計畫名稱>老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫第二期(114-117年)
<以前年度保留數>0
<本年度法定預算數>41700000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>0
<實支數>38860.00
<應付未付數>0
<差異或落後原因>本計畫因工程管理費入帳，致執行數超前。
<改進措施>
<備註>
<科目編號>
20
3
1
10
<計畫名稱>南臺中淨水場供水工程計畫
<以前年度保留數>35393373.00
<本年度法定預算數>977200000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>4500000.00
<實支數>8253534.00
<應付未付數>0
<差異或落後原因>本計畫因南臺中淨水場送水管-農試所宿舍段及南臺中淨水場送水管線工程-管(一)積極辦理，致執行數超前。
<改進措施>
<備註>
<科目編號>
21
3
1
10
<計畫名稱>彰雲工業水井用水戶辦理自來水供水管線工程
<以前年度保留數>0
<本年度法定預算數>92000000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>0
<實支數>209785.00
<應付未付數>0
<差異或落後原因>因預先辦理領料作業，致執行數超前。
<改進措施>
<備註>
<科目編號>
22
3
1
10
<計畫名稱>石門水庫至新竹聯通管工程計畫
<以前年度保留數>9102375.00
<本年度法定預算數>191000000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>65126000.00
<實支數>294962.00
<應付未付數>0
<差異或落後原因>1.「關西淨水場備援管線」因用電部分由台電公司辦理，已請台電趕辦。 2.本公司委託北水分署辦理自來水管線工程事宜，因尚未與該分署簽訂代辦契約，致執行率偏低。
<改進措施>1.「關西淨水場備援管線」已於115年2月埋設完成，已加速辦理變更設計作業，並請台電加速辦理用電申請作業，預計115年5月8日竣工，115年5月底前完成核銷。。 2.委託北水分署辦理之工程，當預算書成立後撥付預算總額50%，工程進度達40%時撥付剩餘款項，預計115年6月底前與該分署簽訂代辦協議書，並成立預算以完成部分預算執行。
<備註>
<科目編號>
23
2
1
10
<計畫名稱>新興計畫
<以前年度保留數>0
<本年度法定預算數>63920000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>0
<實支數>0
<應付未付數>0
<差異或落後原因>
<改進措施>
<備註>
<科目編號>
24
3
1
10
<計畫名稱>關西淨水場及新埔配水中心改善工程計畫
<以前年度保留數>0
<本年度法定預算數>63920000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>0
<實支數>0
<應付未付數>0
<差異或落後原因>
<改進措施>
<備註>
<科目編號>
25
1
1
20
<計畫名稱>一般建築及設備計畫
<以前年度保留數>0
<本年度法定預算數>7394861000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>1066970000.00
<實支數>1509848142.00
<應付未付數>346996433.00
<差異或落後原因>
<改進措施>
<備註>
<科目編號>
26
2
1
20
<計畫名稱>一次性項目
<以前年度保留數>0
<本年度法定預算數>7394861000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>1066970000.00
<實支數>1509848142.00
<應付未付數>346996433.00
<差異或落後原因>
<改進措施>
<備註>
<科目編號>
27
3
1
20
<計畫名稱>土地
<以前年度保留數>0
<本年度法定預算數>41168000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>-21174680.00
<累計預算分配數>0
<實支數>3308886.00
<應付未付數>0
<差異或落後原因>礁溪高地供水改善工程購地進度順利，致執行數較預期超前。
<改進措施>
<備註>
<科目編號>1401
28
3
1
20
<計畫名稱>土地改良物
<以前年度保留數>0
<本年度法定預算數>185575000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>45570803.00
<累計預算分配數>25177000.00
<實支數>12289269.00
<應付未付數>69000.00
<差異或落後原因>淨水場、清水池之道路圍牆、擋土及排水工程進度緩慢，致執行數較預期落後。
<改進措施>將積極辦理相關作業進度，並督促執行單位加強趕辦。
<備註>
<科目編號>1402
29
3
1
20
<計畫名稱>房屋及建築
<以前年度保留數>0
<本年度法定預算數>1531827000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>-54621581.00
<累計預算分配數>80093000.00
<實支數>208218132.00
<應付未付數>14031000.00
<差異或落後原因>係因支付「台灣自來水股份有限公司辦公園區興建工程」工程款，致執行數超前。
<改進措施>
<備註>
<科目編號>1403
30
3
1
20
<計畫名稱>機械及設備
<以前年度保留數>0
<本年度法定預算數>5357914000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>2250001.00
<累計預算分配數>940496000.00
<實支數>1244013506.00
<應付未付數>332896433.00
<差異或落後原因>係因供水設備及管線工程施工順利，致執行數較預期高。
<改進措施>
<備註>
<科目編號>1404
31
3
1
20
<計畫名稱>交通及運輸設備
<以前年度保留數>0
<本年度法定預算數>103191000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>25100180.00
<累計預算分配數>17221000.00
<實支數>23128366.00
<應付未付數>0
<差異或落後原因>部分小型貨車已採購完成，致執行數較預期超前。
<改進措施>
<備註>
<科目編號>1405
32
3
1
20
<計畫名稱>什項設備
<以前年度保留數>0
<本年度法定預算數>175186000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>2875277.00
<累計預算分配數>3983000.00
<實支數>18889983.00
<應付未付數>0
<差異或落後原因>係因臺南山上淨水場公共藝術設置計畫進度順利支付款項，致執行數較預期超前。
<改進措施>
<備註>
<科目編號>1406
33
9
1
30
<計畫名稱>總計
<以前年度保留數>1841348116.00
<本年度法定預算數>24421700000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>3913224000.00
<實支數>2842036874.00
<應付未付數>2245927830.00
<差異或落後原因>
<改進措施>
<備註>
<科目編號>
34
1
1
40
<計畫名稱>不動產、廠房及設備
<以前年度保留數>1841348116.00
<本年度法定預算數>24421700000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>3913224000.00
<實支數>2842036874.00
<應付未付數>2245927830.00
<差異或落後原因>
<改進措施>
<備註>
<科目編號>14
35
2
1
40
<計畫名稱>土地
<以前年度保留數>0
<本年度法定預算數>211238000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>-110504680.00
<累計預算分配數>0
<實支數>3404136.00
<應付未付數>0
<差異或落後原因>
<改進措施>
<備註>
<科目編號>1401
36
2
1
40
<計畫名稱>土地改良物
<以前年度保留數>27740962.00
<本年度法定預算數>185575000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>274636803.00
<累計預算分配數>28177000.00
<實支數>13953159.00
<應付未付數>22405110.00
<差異或落後原因>
<改進措施>
<備註>
<科目編號>1402
37
2
1
40
<計畫名稱>房屋及建築
<以前年度保留數>0
<本年度法定預算數>1855717000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>-210311581.00
<累計預算分配數>80093000.00
<實支數>214893097.00
<應付未付數>26549717.00
<差異或落後原因>
<改進措施>
<備註>
<科目編號>1403
38
2
1
40
<計畫名稱>機械及設備
<以前年度保留數>1813607154.00
<本年度法定預算數>21890793000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>3204001.00
<累計預算分配數>3783750000.00
<實支數>2567768133.00
<應付未付數>2196973003.00
<差異或落後原因>
<改進措施>
<備註>
<科目編號>1404
39
2
1
40
<計畫名稱>交通及運輸設備
<以前年度保留數>0
<本年度法定預算數>103191000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>30100180.00
<累計預算分配數>17221000.00
<實支數>23128366.00
<應付未付數>0
<差異或落後原因>
<改進措施>
<備註>
<科目編號>1405
40
2
1
40
<計畫名稱>什項設備及其他
<以前年度保留數>0
<本年度法定預算數>175186000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>12875277.00
<累計預算分配數>3983000.00
<實支數>18889983.00
<應付未付數>0
<差異或落後原因>
<改進措施>
<備註>
<科目編號>1406
41
9
1
50
<計畫名稱>總計
<以前年度保留數>1841348116.00
<本年度法定預算數>24421700000.00
<本年度奉准先行辦理數>0
<調整數>0
<累計預算分配數>3913224000.00
<實支數>2842036874.00
<應付未付數>2245927830.00
<差異或落後原因>
<改進措施>
<備註>
<科目編號>
本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。