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台灣自來水公司徵求承作111年度短期週轉貸款公告

發布日期: 2021/08/30

台灣自來水公司徵求承作111年度短期週轉貸款公告
一、主旨:本公司公開徵選111年度短期週轉貸款之往來銀行。
二、公告事項:
(一)貸款條件:
1.額度:依各銀行可提供之簽約額度。
2.期限:一年(111/1/1~111/12/31),合約期限內得循環動用,隨借隨還。
3.計息方式:以動撥當月第一個營業日臺灣集中保管結算所公告30天期TAIBIR 02歷史次級買賣利率報價定盤利率加(減)     %按月機動計息;於參與第二次競標時,按得標利率固定計息。
4.還款方式:到期一次清償本息。
(二)動撥方式:
1.本公司短期融資採二次競標模式:第一次競標係透過上網廣徵各銀行,依各銀行所報利率擇低與其簽訂一年期短期週轉貸款合約;俟年度中,逢需要資金時,視資金缺口通知已簽約之銀行,辦理第二次競標,本公司依第二次競標報價之固定利率,自利率最低者逐級選取至所需資金額滿為止。
2.前揭年度中如逢臨時或緊急性之資金需求時,本公司得由已簽約之銀行中擇選申請動撥,並採隨借隨還方式辦理。
3.動撥文件得以傳真或電子郵件通知(正本後補)
4.檢附「111年度短期週轉貸款合約書」範本供參。
(三)報價截止時間:請填妥貸款意願書(如附件),於本(110)年10月8日前(郵戳為憑),以郵寄方式寄送本公司財務處(地址:台中市北區雙十路二段2之1號),信封請註明「參加短期週轉貸款」字樣 。
(四)本案連絡人:財務處蔡明聰,電話(04)22244191 分機461                                                                                    

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更新時間:2021-08-30 08:37
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