財務是企業經營活力的根源，由於經營環境變遷，本公司給水成本逐年增加，近5年（107～111年）給水投資報酬率分別為0.35％、-0.30%、-0.48%、-0.73％及-0.79％(平均為-0.53％)，投資報酬率偏低，造成公司資金短絀。
以現今之政經環境而言，在短期內水價無法合理調整時，本公司惟有勵行內部績效革新、提升供水及服務品質、改善漏水問題，並尋求各種開源節流措施，期能渡過現階段之經營困境，進而達成公司永續經營之目標。茲列示本公司近3年重要財務比率如下：
單位：千元
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年度 |
109 |
110 |
111 |
3年平均 |
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自有資金比率(%) |
58.54% |
57.54% |
56.99% |
57.68% |
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權 益 資 產 |
194,589,365 332,428,570 |
197,404,039 343,117,882 |
201,261,924 353,181,496 |
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負債比率(%) |
41.46% |
42.47% |
43.01% |
42.32% |
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負 債 資 產 |
137,839,206 332,428,570 |
145,713,843 343,117,882 |
151,919,571 353,181,496 |
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利息保障倍數(倍) |
-0.31 |
-1.84 |
1.19 |
-0.32 |
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稅前息前淨利 利息費用 |
-170,933 558,308 |
-931,878 507,098 |
899,586 757,961 |
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資產週轉率(%) |
9.63% |
9.18% |
9.22% |
9.34% |
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營業收入 平均資產 |
31,489,386 327,018,796 |
31,016,321 337,773,226 |
32,096,203 348,149,689 |
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資產報酬率(%) |
-0.05% |
-0.28% |
0.26% |
-0.02% |
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稅前息前淨利 平均資產 |
-170,933 327,018,796 |
-931,878 337,773,226 |
899,586 348,149,689 |
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權益報酬率(%) |
-0.09% |
-0.48% |
0.45% |
-0.04% |
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稅前息前淨利 平均權益 |
-170,933 192,856,022 |
-931,878 195,996,702 |
899,586 199,332,982 |
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營業利益率(%) |
3.33% |
2.14% |
2.86% |
2.78% |
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營業利益 營業收入 |
1,049,452 31,489,386 |
665,094 31,016,321 |
917,330 32,096,203 |
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營業成長率(%) |
2.89% |
-1.50% |
3.48% |
1.62% |
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(本-上)期營業收入 上期營業收入 |
883,255 30,606,131 |
-473,065 31,489,386 |
1,079,882 31,016,321 |
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淨利成長率(%) |
-121.30% |
-445.17% |
196.53% |
-123.31% |
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(本-上)期稅前息前淨利 |上期稅前息前淨利| |
-973,406 802,473 |
-760,945 170,933 |
1,831,464 931,878 |
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權益成長率(%) |
1.81% |
1.45% |
1.95% |
1.74% |
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(本-上)期權益 上期權益 |
3,466,685 191,122,680 |
2,814,674 194,589,365 |
3,857,885 197,404,039 |
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每員工營業額(千元) |
5,486 |
5,644 |
5,614 |
5,582 |
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營業收入 員工人數 |
31,489,386 5,740 |
31,016,321 5,495 |
32,096,203 5,717 |
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