財務是企業經營活力的根源，由於經營環境變遷，本公司給水成本逐年增加，近5年（106～110年）給水投資報酬率分別為0.29％、-0.35％、-0.30%、-0.48%及-0.73％(平均為-0.31％)，投資報酬率偏低，造成公司資金短絀。
以現今之政經環境而言，在短期內水價無法合理調整時，本公司惟有勵行內部績效革新、提升供水及服務品質、改善漏水問題，並尋求各種開源節流措施，期能渡過現階段之經營困境，進而達成公司永續經營之目標。
茲列示本公司近3年重要財務比率如下：
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年度 |
108 |
109 |
110 |
3年平均 |
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自有資金比率(%) |
59.43% |
58.54% |
57.54% |
58.50% |
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權 益 資 產 |
191,122,680 321,609,023 |
194,589,365 332,428,570 |
197,426,974 343,112,148 |
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負債比率(%) |
40.57% |
41.46% |
42.46% |
41.50% |
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負 債 資 產 |
130,486,343 321,609,023 |
137,839,206 332,428,570 |
145,685,174 343,112,148 |
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利息保障倍數(倍) |
1.30 |
-0.31 |
-1.81 |
-0.27 |
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稅前息前淨利 利息費用 |
802,473 616,825 |
-170,933 558,308 |
-909,041 501,266 |
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資產週轉率(%) |
9.70% |
9.63% |
9.18% |
9.50% |
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營業收入 平均資產 |
30,606,131 315,642,978 |
31,489,386 327,018,796 |
31,016,321 337,770,359 |
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資產報酬率(%) |
0.25% |
-0.05% |
-0.27% |
-0.02% |
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稅前息前淨利 平均資產 |
802,473 315,642,978 |
-170,933 327,018,796 |
-909,041 337,770,359 |
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權益報酬率(%) |
0.42% |
-0.09% |
-0.46% |
-0.04% |
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稅前息前淨利 平均權益 |
802,473 189,546,910 |
-170,933 192,856,022 |
-909,041 196,008,170 |
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營業利益率(%) |
4.37% |
3.33% |
2.15% |
3.28% |
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營業利益 營業收入 |
1,336,157 30,606,131 |
1,049,452 31,489,386 |
667,609 31,016,321 |
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營業成長率(%) |
1.77% |
2.89% |
-1.50% |
1.05% |
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(本-上)期營業收入 上期營業收入 |
532,294 30,073,837 |
883,255 30,606,131 |
-473,065 31,489,386 |
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淨利成長率(%) |
6.82% |
-121.30% |
-431.81% |
-182.10% |
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(本-上)期稅前息前淨利 |上期稅前息前淨利| |
51,245 751,229 |
-973,406 802,473 |
-738,108 170,933 |
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權益成長率(%) |
1.68% |
1.81% |
1.46% |
1.65% |
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(本-上)期權益 上期權益 |
3,151,541 187,971,139 |
3,466,685 191,122,680 |
2,837,609 194,589,365 |
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每員工營業額(千元) |
5,306 |
5,486 |
5,644 |
5,479 |
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營業收入 員工人數 |
30,606,131 5,768 |
31,489,386 5,740 |
31,016,321 5,495 |
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