財務是企業經營活力的根源，由於經營環境變遷，本公司給水成本逐年增加，近5年（109～113年）給水投資報酬率分別為-0.48%、-0.73％、-0.78％、-2.32%及-3.17%(平均為-1.50％)，投資報酬率偏低，造成公司資金短絀。
以現今之政經環境而言，在短期內水價無法合理調整時，本公司惟有力行內部績效革新、提升供水及服務品質、改善漏水問題，並尋求各種開源節流措施，期能渡過現階段之經營困境，進而達成公司永續經營之目標。茲列示本公司近3年重要財務比率如下：
單位：千元
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年度 |
111 |
112 | 113 |
3年平均 |
|---|---|---|---|---|
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自有資金比率(%) |
56.99% | 54.43% | 52.52% | 54.59% |
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權 益 資 產 |
201,272,179 353,173,998 |
199,852,175 367,168,690 |
199,834,156 380,513,912 |
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負債比率(%) |
43.01% |
45.57% |
47.48% |
45.41% |
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負 債 資 產 |
151,901,820 353,173,998 |
167,316,515 367,168,690 |
180,679,756 380,513,912 |
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利息保障倍數(倍) |
1.20 |
-2.19 | -1.42 | -1.17 |
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稅前息前淨利 利息費用 |
909,840 757,961 |
-2,926,955 1,337,196 |
-2,454,683 1,728,435 |
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資產週轉率(%) |
9.22% |
8.85% |
8.78% |
8.95% |
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營業收入 平均資產 |
32,096,203 348,145,940 |
31,870,409 360,171,344 |
32,841,428 373,841,301 |
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資產報酬率(%) |
0.26% |
-0.81% |
-0.66% |
-0.41% |
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稅前息前淨利 平均資產 |
909,840 348,145,940 |
-2,926,955 360,171,344 |
-2,454,683 373,841,301 |
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權益報酬率(%) |
0.46% |
-1.46% |
-1.23% |
-0.75% |
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稅前息前淨利 平均權益 |
909,840 199,338,109 |
-2,926,955 200,562,177 |
-2,454,683 199,843,166 |
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營業利益率(%) |
2.94% |
-5.54% |
-8.68% |
-3.80% |
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營業利益 營業收入 |
942,109 32,096,203 |
-1,765,753 31,870,409 |
-2,851,477 32,841,428 |
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營業成長率(%) |
3.48% |
-0.70% |
3.05% |
1.92% |
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(本-上)期營業收入 上期營業收入 |
1,079,882 31,016,321 |
-225,794 32,096,203 |
971,019 31,870,409 |
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淨利成長率(%) |
197.64% |
-421.70% |
16.14% |
-31.93% |
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(本-上)期稅前息前淨利 |上期稅前息前淨利| |
1,841,718 931,878 |
-3,836,795 909,840 |
472,272 2,926,955 |
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權益成長率(%) |
1.96% |
-0.71% |
-0.01% |
0.41% |
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(本-上)期權益 上期權益 |
3,868,140 197,404,039 |
-1,420,003 201,272,179 |
-18,020 199,852,175 |
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每員工營業額(千元) |
5,614 |
5,515 |
5,661 |
5,597 |
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營業收入 員工人數 |
32,096,203 5,717 |
31,870,409 5,779 |
32,841,428 5,801 |
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