一、 本公司因「辦理 114 年度固定資產建設改良擴充計畫及週轉」需要，辦理 免保證商業本票循環發行(3 年期)額度新台幣 100 億元，公開徵求發行之金 融機構。
二、發行公告事項：
（一）發行內容

1.發行額度 依協議書所訂額度，於 114 年 12 月底前完成全額發行(即協議書有效期間 內須全額發行)。
2.發行天期 每次發行天期應由甲乙雙方議定，其最後到期日為協議書所訂有效期間之 終止日。
3.發行成本(報價方式) 依每次發行日前三個營業日之臺灣集中保管結算所公告 30 天期 TAIBIR 02 歷史次級買賣利率報價定盤利率加(減) %為發行總成本（含貼現票面 利率、承銷費用及集保交割服務費等一切成本）。

（二）本公司得依報價結果及財務調度情形，調整標借發行額度。
（三）本公司獲中華信評公司授予長期發行體信用評等「twAAA」。
（四）經遴選之金融機構，由本公司以函文通知簽約(發行協議書範本詳附件)。
（五）報價截止時間：請填妥免保證商業本票循環發行報價單（電子檔請至本公 司網址:www.water.gov.tw/訊息公佈欄），於本（114）年 10 月 9 日前（郵 戳為憑），掛號郵寄至本公司財務處（地址：台中市北區雙十路二段 2 之 1 號），信封請註明「參加 FRCP 報價」。
三、本案聯絡人：財務處 蔡明聰 電話：(04)22244191 分機 461。